Liquiditätsplanung mit Professional Treasury

Echte Liquiditätsplanung ist für jedes Unternehmen unverzichtbar, denn nur diese stellt tatsächliche liquide Mittel Ihres Unternehmens dar und nur auf Basis dieser können überlebenswichtige Managemententscheidungen (Cost-Cutting oder Fremdfinanzierung) getroffen werden.

Auch tägliche Cash-Positionen benötigen verlässliche, langfristige Liquiditätsprognosen, damit keine unnötigen Zahlungen veranlasst werden, welche Liquiditätsschwierigkeiten nach sich ziehen.

Fünf gute Gründe für Professional Treasury

Perfekte Basis für optimierte Managemententscheidungen: Professional Treasury bietet echte integrierte kurz- bis langfristige Liquiditätsplanung durch ein einzigartiges mathematisches Modell von Dr. Dr. Stefan Hohberger. Die Software beruht auf der jahrelang bewährten Kalkulationsengine von Professional Planner, die für Zahlenkonsistenz und hohe Systemstabilität steht.

Integrierte kurz- bis langfristige Betrachtung: Professional Treasury erweitert den Zeithorizont der Istwerte, welche durch maschinelle Auswertung von offenen Posten aus der Finanzbuchhaltung ermittelt wurden, durch die Möglichkeit der Berücksichtigung von Kundenaufträgen und Lieferantenbestellungen (mittelfristige Zahlungsströme). Die Planwerte werden ermittelt durch ´die Umwandlung von Bilanz und GuV in echte Liqudität anstatt Cashflow (langfristige Zahlungsströme).

Optimale Übersicht: Mit Professional Treasury wissen Sie, wann es "Cash-mäßig" eng wird und können sich optimal auf diese Situation vorbereitet. Sie haben stets aktuelle Informationen darüber, wann Kredite benötigt werden und Sie wissen immer exakt wann Zahlungen und Investitionen getätigt werden sollten, um die beste Performance für Ihr Unternehmen zu gewährleisten.

Einfaches Arbeiten: Professional Treasury wurde von unseren Spezialisten so konzipiert, dass es für Sie keine langen Implementierungszeiten und Anpassungen gibt. Die Software ist sehr benutzerfreundlich gestaltet und bietet viele Hilfestellungen rund um das Thema Liquiditätsplanung. Dank des enormen betriebswirtschaftlichen und technischen Know-hows unserer Experten ist Professional Treasury ein mächtiges Tool.

Kompetenter Support: Das Support-Angebot rund um Professional Treasury ist auf Ihre Anforderungen abgestimmt. Dafür bieten wir Ihnen ein breites Angebot vom Monats- bis zum Jahressupport. Sie erhalten auf Ihre Fragen Antworten, die Sie weiter bringen - konsequent, lösungsorientiert und äußerst zuverlässig. Unabhängig davon, ob es um Technik, um Anwendungshilfen oder um inhaltliche Fragen zur Betriebswirtschaft geht. Auf uns können Sie zählen.

Professional Treasury bietet den Entscheidern in Unternehmen eine professionelle Basis für deren Managemententscheidungen. Einfach zu handhaben meistert die Software die derzeitigen betriebswirtschaftlichen Anforderungen rund um das Thema Liquiditätsmanagement.

Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie noch heute die kostenlose Vollversion für 15 Tage.

Ein Auszug der Features

• Hilfestellungen rund um das Einrichten der Applikation und Anleitungen für die rasche Erstellung Ihres Liquiditätsplans.
• Die zentrale Stammdatenverwaltung erlaubt einen konsistenten und effektiven rollierenden Liquiditätsprozess.
• Intelligente Ermittlung des Zahlungsverhaltens von Debitoren und Kreditoren: Professional Treasury verfeinert für Sie die Automatismen durch die Berücksichtigung einer Lernkurve der historischen Daten, für eine noch genauere Prognose der Zahlungsflüsse.
• Der direkte Durchgriff auf die offenen Posten der Kreditoren und Debitoren, ermöglicht die Steuerung von Zahlungsgängen auf Rechnungsbasis.
• Gliedern Sie Ihre Debitoren und Kreditoren zu Gruppen mit ähnlichem Zahlungsverhalten. Die Zuordnung erfolgt durch ein einfaches grafisches Mapping im Stammdatenbereich - im rollierenden Planungsprozess müssen Sie nur noch die Veränderungen pflegen.
• Delay-Management-Zeilen ermöglichen einfacheres Korrigieren bzw. Verschieben von Zahlungsflüssen auf Kontenebene. Steuern Sie damit wochengenau den verfügbaren Zahlungsmittelstand und behalten Sie Ihre Liquidität im Griff.
• Professional Treasury stellt Ihnen eine Vielzahl an Methoden für die automatische Zahlungsberechnung zur Verfügung.
• Behalten Sie die Übersicht über Ihre Varianten und Planungsszenarien. Professional Treasury unterstützt Sie bei der Verwaltung von Datenständen und OP-Listen durch intelligente Dialoge und Prozesssteuerungen.
• Detaillierte Soll-Ist Vergleiche helfen Ihnen bei der Verbesserung Ihrer Planungsgenauigkeit. Analysieren Sie historische Planungsprämissen und verfeinern Sie dadurch die Parameter für die laufende Liquidiätsplanungen.

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